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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 122.00 | 328.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 377 600.00 | | 377 600.00 | 377 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 22 640.00 | 8 177.00 | 30 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 954.00 | 69 866.00 | 91 088.00 | 160 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 387.00 | 95 629.00 | 480 758.00 | 576 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 1 201 842.00 | | 1 201 842.00 | 1 201 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 330.00 | | 1 217 330.00 | 1 217 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 717.00 | 95 629.00 | 1 698 088.00 | 1 793 717.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 222.00 | 306 833.00 | | 342 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 901.00 | 335 389.00 | | 594 901.00 |
DL TOTAL (I) | 948 122.00 | 653 222.00 | | 948 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 719.00 | 205 383.00 | | 161 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 343.00 | 343 873.00 | | 316 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 66 116.00 | | 62 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 891.00 | 177 073.00 | | 195 891.00 |
EA Autres dettes | 13 772.00 | 4 347.00 | | 13 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 966.00 | 796 791.00 | | 749 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 088.00 | 1 450 013.00 | | 1 698 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 288.00 | 635 138.00 | | 632 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 733.00 | | 26 217.00 | 551 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 576 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 191 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 050.00 | | | 381 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 117.00 | | 26 217.00 | 167 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 852.00 | 38 777.00 | | 56 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 1 150.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 879.00 | 37 627.00 | | 54 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 719.00 | 44 040.00 | 117 678.00 | 161 719.00 |
VI Groupe et associés | 316 343.00 | 316 343.00 | | 316 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 008.00 | 15 488.00 | 3 520.00 | 19 008.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 966.00 | 632 288.00 | 117 678.00 | 749 966.00 |