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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 085.00 | | 120 085.00 | 120 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 085.00 | 10 000.00 | 180 085.00 | 190 085.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 782.00 | | | -16 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 492.00 | -16 782.00 | | -3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 29 726.00 | 33 218.00 | | 29 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 779.00 | 30 000.00 | | 26 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 402.00 | 100 159.00 | | 117 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 1 400.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 359.00 | 131 559.00 | | 150 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 085.00 | 164 776.00 | | 180 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 507.00 | 131 559.00 | | 129 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -7 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 992.00 | 16 782.00 | | 17 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 492.00 | -16 782.00 | | -3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 779.00 | 5 927.00 | 20 852.00 | 26 779.00 |
VI Groupe et associés | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 359.00 | 129 507.00 | 20 852.00 | 150 359.00 |