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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 778.00 | 880.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 493.00 | 20 151.00 | 22 342.00 | 42 493.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 171.00 | 20 929.00 | 27 242.00 | 48 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 952.00 | | 305 952.00 | 305 952.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CF Disponibilités | 585 962.00 | | 585 962.00 | 585 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 934.00 | | 898 934.00 | 898 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 105.00 | 20 929.00 | 926 176.00 | 947 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 736.00 | 138 913.00 | | 357 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 234.00 | 218 823.00 | | 146 234.00 |
DL TOTAL (I) | 509 469.00 | 363 236.00 | | 509 469.00 |
DP Provisions pour risques | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 172.00 | 153 884.00 | | 22 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 555.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 191.00 | 94 885.00 | | 154 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 345.00 | 142 740.00 | | 158 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 567.00 | 392 064.00 | | 412 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 176.00 | 759 439.00 | | 926 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 231.00 | 249 892.00 | | 402 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 585.00 | | 4 937.00 | 65 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 351.00 | 48 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 351.00 | 44 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 565.00 | | 937.00 | 65 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 4 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 637.00 | 9 661.00 | 6 369.00 | 17 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | 9 661.00 | 6 369.00 | 17 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 191.00 | 154 191.00 | | 154 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 305 952.00 | 305 952.00 | | 305 952.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 653.00 | 5 588.00 | 7 065.00 | 12 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 519.00 | 6 248.00 | 3 271.00 | 9 519.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 992.00 | 316 992.00 | | 316 992.00 |
VW T.V.A. | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 567.00 | 402 231.00 | 10 336.00 | 412 567.00 |