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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 790.00 | 17 247.00 | 3 544.00 | 20 790.00 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 626.00 | 163 871.00 | 204 756.00 | 368 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 127.00 | 137 179.00 | 355 949.00 | 493 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 359.00 | 318 296.00 | 674 063.00 | 992 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BT Marchandises | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
CF Disponibilités | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 516.00 | | 241 516.00 | 241 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 874.00 | 318 296.00 | 915 578.00 | 1 233 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 665.00 | -174 398.00 | | -357 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 590.00 | -183 267.00 | | 116 590.00 |
DL TOTAL (I) | -141 075.00 | -257 665.00 | | -141 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 677.00 | 900 788.00 | | 858 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 392.00 | 5 600.00 | | 8 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 775.00 | 25 784.00 | | 56 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 210.00 | 42 634.00 | | 21 210.00 |
EA Autres dettes | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 653.00 | 1 086 406.00 | | 1 056 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 578.00 | 828 741.00 | | 915 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 564 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 008.00 | 142.00 | | 26 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 008.00 | -142.00 | | -26 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 607.00 | 292 723.00 | | 740 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 018.00 | 475 989.00 | | 624 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 590.00 | -183 267.00 | | 116 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 303.00 | 108 993.00 | | 209 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | 3 046.00 | | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 102.00 | 105 947.00 | | 195 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 677.00 | 113 186.00 | 745 491.00 | 858 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 759.00 | 112 083.00 | 48 676.00 | 160 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 261.00 | 302 770.00 | 745 491.00 | 1 048 261.00 |