| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
BT Marchandises | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 878.00 | 1 226.00 | 31 652.00 | 32 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 690.00 | | | -137 690.00 |
DL TOTAL (I) | -122 816.00 | | | -122 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 860.00 | 99 789.00 | 124 650.00 | 24 860.00 |
FG Production vendue services | | -31 000.00 | -31 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 860.00 | 68 789.00 | 93 650.00 | 24 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 709.00 | | | 239 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 690.00 | | | -137 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 502.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 502.00 | | 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 468.00 | 141 968.00 | | 154 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
ST Autres comptes | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |