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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 1 031.00 | 1 809.00 | 2 840.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 040.00 | 1 031.00 | 128 009.00 | 129 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
060 Stock marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
110 Total général Actif | 138 871.00 | 1 031.00 | 137 840.00 | 138 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
252 Charges sociales | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | | | 756.00 |
262 Autres charges | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 838.00 | | | -13 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | | | 671.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 992.00 | | | -14 992.00 |