| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 849.00 | | 238 849.00 | 238 849.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 860.00 | 197 810.00 | | 222 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
DH Report à nouveau | -4 558.00 | -5 466.00 | | -4 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 908.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 237 950.00 | 211 907.00 | | 237 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 588.00 | | 139.00 |
EA Autres dettes | | 25 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899.00 | 26 158.00 | | 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 849.00 | 238 065.00 | | 238 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899.00 | 26 158.00 | | 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767.00 | 3 000.00 | | 3 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773.00 | 2 092.00 | | 2 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993.00 | 908.00 | | 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 441.00 | 912.00 | | 1 441.00 |
ST Autres comptes | 1 933.00 | 1 161.00 | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358.00 | 268.00 | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 373.00 | 2 072.00 | | 3 373.00 |