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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | 500 000.00 | 1 800 000.00 | 2 300 000.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 392.00 | 500 000.00 | 1 955 392.00 | 2 455 392.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 500 000.00 | 1 800 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 75 000.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 809 640.00 | 951 091.00 | | 1 809 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 295.00 | 931 825.00 | | -366 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 245.00 | 1 965 416.00 | | 1 495 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 647.00 | 335 000.00 | | 457 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 568.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 147.00 | 798 898.00 | | 460 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 392.00 | 2 764 314.00 | | 1 955 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 954 000.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 295.00 | 22 175.00 | | 511 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 295.00 | 931 825.00 | | -366 295.00 |