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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 350.00 | 49 784.00 | 43 566.00 | 93 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 651.00 | 49 784.00 | 44 867.00 | 94 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
072 Créances – Autres | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
084 Disponibilités | 244 932.00 | | 244 932.00 | 244 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 799.00 | | 279 799.00 | 279 799.00 |
110 Total général Actif | 374 449.00 | 49 784.00 | 324 665.00 | 374 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 089.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 102 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 767.00 | | | 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 394.00 | | | 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -394.00 | | | -394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |