| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578.00 | 173.00 | 2 405.00 | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 243.00 | 5 878.00 | 34 365.00 | 40 243.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 821.00 | 6 052.00 | 104 769.00 | 110 821.00 |
BT Marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 186.00 | 6 052.00 | 154 134.00 | 160 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 087.00 | 5 558.00 | | 24 087.00 |
DL TOTAL (I) | 31 145.00 | 7 058.00 | | 31 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 721.00 | 79 752.00 | | 70 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 219.00 | 25 476.00 | | 25 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 19 909.00 | | 22 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 874.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 989.00 | 126 011.00 | | 122 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 134.00 | 133 069.00 | | 154 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 717.00 | | 225 717.00 | 225 717.00 |
FD Production vendue biens | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 199.00 | | 227 199.00 | 227 199.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | -9 919.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 215.00 | 51 538.00 | | 227 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 127.00 | 45 980.00 | | 203 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 087.00 | 5 558.00 | | 24 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 064.00 | | 12 757.00 | 98 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 064.00 | | 9 757.00 | 33 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 5 145.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 5 145.00 | | 906.00 |