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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 17 500.00 | 7 500.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 540.00 | 267.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 397.00 | 112 643.00 | 152 754.00 | 265 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 254.00 | 138 233.00 | 189 021.00 | 327 254.00 |
BT Marchandises | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BZ Autres créances | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CF Disponibilités | 162 243.00 | | 162 243.00 | 162 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 478.00 | | 346 478.00 | 346 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 551.00 | 138 233.00 | 542 318.00 | 680 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 902.00 | -217 826.00 | | -230 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 741.00 | -13 076.00 | | 11 741.00 |
DL TOTAL (I) | -189 160.00 | -200 902.00 | | -189 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 785.00 | 473 749.00 | | 411 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 635.00 | 118 095.00 | | 118 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 36 558.00 | | 29 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 268.00 | 54 564.00 | | 45 268.00 |
EA Autres dettes | 126 890.00 | 102 254.00 | | 126 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 479.00 | 785 219.00 | | 731 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 318.00 | 584 318.00 | | 542 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 985.00 | 41 247.00 | | 96 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 007.00 | 7 042.00 | | 18 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 978.00 | 34 206.00 | | 78 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 890.00 | 126 890.00 | | 126 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 249.00 | 83 399.00 | 327 850.00 | 411 249.00 |
VI Groupe et associés | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 133.00 | 27 633.00 | 28 500.00 | 56 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 479.00 | 403 629.00 | 327 850.00 | 731 479.00 |