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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 327.00 | 1 747.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 788.00 | 8 597.00 | 36 192.00 | 44 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 009.00 | 13 180.00 | 20 829.00 | 34 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 618.00 | 22 104.00 | 85 514.00 | 107 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 823.00 | | 439 823.00 | 439 823.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 124 317.00 | | 124 317.00 | 124 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 240.00 | | 607 240.00 | 607 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 858.00 | 22 104.00 | 692 754.00 | 714 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DH Report à nouveau | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
DL TOTAL (I) | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 649.00 | | | 262 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
EA Autres dettes | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 517.00 | | | 541 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 754.00 | | | 692 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 608.00 | | | 565 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 276.00 | | 1 426 276.00 | 1 426 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 276.00 | | 1 426 276.00 | 1 426 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 511.00 | | | 1 446 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 236.00 | | | 1 408 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 661.00 | | 24 956.00 | 82 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 101.00 | | 14 696.00 | 64 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | 8 186.00 | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 972.00 | 13 132.00 | | 8 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 12 805.00 | | 8 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 220.00 | 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 220.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 649.00 | 262 649.00 | | 262 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
UX Autres créances clients | 439 823.00 | 439 823.00 | | 439 823.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 781.00 | 462 035.00 | 26 746.00 | 488 781.00 |
VW T.V.A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 517.00 | 541 517.00 | | 541 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
ST Autres comptes | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
YT Sous‐traitance | 611 807.00 | | | 611 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 192.00 | | | 782 192.00 |