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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733.00 | 868.00 | 1 865.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733.00 | 868.00 | 1 865.00 | 2 733.00 |
BT Marchandises | 1 185 169.00 | | 1 185 169.00 | 1 185 169.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 321 832.00 | | 321 832.00 | 321 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 573.00 | | 1 507 573.00 | 1 507 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 306.00 | 868.00 | 1 509 438.00 | 1 510 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 320.00 | | | -13 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 138.00 | -13 320.00 | | -20 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 543.00 | 1 486 680.00 | | 1 466 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 2 500.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 895.00 | 2 500.00 | | 42 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 438.00 | 1 489 180.00 | | 1 509 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 138.00 | 13 320.00 | | 20 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 138.00 | -13 320.00 | | -20 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |