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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 340.00 | | 1 340 340.00 | 1 340 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 1 650.00 | 694.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 102.00 | 25 915.00 | 14 187.00 | 40 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 308.00 | 27 566.00 | 1 355 742.00 | 1 383 308.00 |
BT Marchandises | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 867.00 | | 195 867.00 | 195 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 176.00 | 27 566.00 | 1 551 610.00 | 1 579 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 108.00 | 56 912.00 | | 119 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 150.00 | 62 196.00 | | 103 150.00 |
DL TOTAL (I) | 272 259.00 | 169 108.00 | | 272 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 127.00 | 986 485.00 | | 878 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 757.00 | 201 671.00 | | 180 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 324.00 | 126 544.00 | | 154 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 141.00 | 34 746.00 | | 66 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 350.00 | 1 349 447.00 | | 1 279 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 610.00 | 1 518 556.00 | | 1 551 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 370.00 | | 3 938.00 | 1 379 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 340.00 | | | 1 340 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 509.00 | | 3 938.00 | 38 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 020.00 | 6 545.00 | | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 6 545.00 | | 21 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 127.00 | 115 997.00 | 419 529.00 | 878 127.00 |
VI Groupe et associés | 180 757.00 | 180 757.00 | | 180 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 844.00 | 60 323.00 | 521.00 | 60 844.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 350.00 | 517 220.00 | 419 529.00 | 1 279 350.00 |