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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 429.00 | 7 943.00 | 9 486.00 | 17 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 629.00 | 7 943.00 | 10 686.00 | 18 629.00 |
060 Stock marchandises | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 919.00 | 568.00 | 7 352.00 | 7 919.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 092.00 | 568.00 | 74 525.00 | 75 092.00 |
110 Total général Actif | 93 722.00 | 8 511.00 | 85 211.00 | 93 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 314.00 | 28 182.00 | | 30 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 212.00 | 99 239.00 | | 131 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 780.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 444.00 | 129 702.00 | | 163 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 645.00 | 86 569.00 | | 80 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 659.00 | -15 991.00 | | 7 659.00 |
242 Autres charges externes. | 45 085.00 | 33 438.00 | | 45 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 305.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 190.00 | 6 405.00 | | 8 190.00 |
252 Charges sociales | 3 699.00 | 3 004.00 | | 3 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 880.00 | 2 372.00 | | 2 880.00 |
256 Dotations aux provisions | 568.00 | | | 568.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 235.00 | 118 112.00 | | 151 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 209.00 | 11 590.00 | | 12 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 739.00 | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 349.00 | 9 851.00 | | 10 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 568.00 | | | 568.00 |