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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 136.00 | 697.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 303.00 | 17 397.00 | 70 907.00 | 88 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 632.00 | 17 533.00 | 72 099.00 | 89 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 358.00 | | 151 358.00 | 151 358.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 865.00 | 17 533.00 | 323 332.00 | 340 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 498.00 | | | 133 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 725.00 | | | 279 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 332.00 | | | 323 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 725.00 | | | 279 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 731.00 | | 855 731.00 | 855 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 731.00 | | 855 731.00 | 855 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 272.00 | | | 865 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 854.00 | | | 858 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 323.00 | | 26 310.00 | 63 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 323.00 | | 25 814.00 | 63 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080.00 | 13 453.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 13 453.00 | | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 648.00 | 172 648.00 | | 172 648.00 |
VW T.V.A. | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 725.00 | 279 725.00 | | 279 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
ST Autres comptes | 332 611.00 | | | 332 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 141.00 | | | 431 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |