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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 |
BZ Autres créances | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CF Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 519.00 | | 2 280 519.00 | 2 280 519.00 |
CU Autres participations | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 843 740.00 | 480 367.00 | | 843 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 551.00 | 463 374.00 | | 223 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 292.00 | 1 218 740.00 | | 1 342 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 120.00 | 1 131 805.00 | | 886 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 124.00 | | 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | 19 372.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 227.00 | 1 151 301.00 | | 938 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 519.00 | 2 370 041.00 | | 2 280 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 501 463.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 449.00 | 38 089.00 | | 26 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 551.00 | 463 374.00 | | 223 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 000.00 | | | 2 204 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 000.00 | | | 2 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 120.00 | 222 851.00 | 663 269.00 | 886 120.00 |
VI Groupe et associés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 387.00 | 50 387.00 | 20 000.00 | 70 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 227.00 | 274 959.00 | 663 269.00 | 938 227.00 |