| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 997.00 | 14 159.00 | 9 838.00 | 23 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 586.00 | 14 159.00 | 10 427.00 | 24 586.00 |
BT Marchandises | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 790.00 | 14 159.00 | 170 632.00 | 184 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 330.00 | 9 613.00 | | 38 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873.00 | 28 718.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 68 204.00 | 49 330.00 | | 68 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368.00 | 8 353.00 | | 5 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 707.00 | 23 704.00 | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 013.00 | 31 905.00 | | 44 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 043.00 | 16 305.00 | | 23 043.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 067.00 | 7 800.00 | | 15 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 428.00 | 88 066.00 | | 102 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 632.00 | 137 397.00 | | 170 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 669.00 | | 279 669.00 | 279 669.00 |
FG Production vendue services | 111 956.00 | | 111 956.00 | 111 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 626.00 | | 391 626.00 | 391 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 144.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 144.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -128.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 4 803.00 | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 306.00 | 270 176.00 | | 393 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 432.00 | 241 458.00 | | 374 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 873.00 | 28 718.00 | | 18 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 228.00 | | 2 358.00 | 22 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 228.00 | | 1 769.00 | 22 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 019.00 | 6 139.00 | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | 6 139.00 | | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 368.00 | 3 045.00 | 2 324.00 | 5 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 372.00 | 59 783.00 | 589.00 | 60 372.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 428.00 | 100 104.00 | 2 324.00 | 102 428.00 |