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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 705.00 | 20 459.00 | 32 246.00 | 52 705.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 626.00 | 22 005.00 | 144 621.00 | 166 626.00 |
060 Stock marchandises | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
110 Total général Actif | 277 149.00 | 22 005.00 | 255 144.00 | 277 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 428.00 | 53 460.00 | | 189 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 660.00 | 71 016.00 | | 3 660.00 |
230 Autres produits | 1 343.00 | 4 394.00 | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 437.00 | 128 878.00 | | 194 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 317.00 | 4 037.00 | | 11 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 369.00 | -2 319.00 | | 1 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 038.00 | 8 590.00 | | 22 038.00 |
242 Autres charges externes. | 38 603.00 | 29 282.00 | | 38 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 195.00 | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 878.00 | 10 714.00 | | 41 878.00 |
252 Charges sociales | 13 722.00 | 3 842.00 | | 13 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 532.00 | 7 193.00 | | 5 532.00 |
262 Autres charges | 1 147.00 | 536.00 | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 961.00 | 62 071.00 | | 135 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 476.00 | 66 808.00 | | 58 476.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 293.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 710.00 | 66 515.00 | | 48 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 297.00 | | | 5 297.00 |