| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 274.00 | 9 274.00 | 18 000.00 | 27 274.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 842.00 | 54 534.00 | 117 308.00 | 171 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 337.00 | 11 161.00 | 53 176.00 | 64 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 895.00 | 74 969.00 | 392 926.00 | 467 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 584.00 | 74 969.00 | 497 615.00 | 572 584.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 354.00 | | | -35 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 503.00 | -35 354.00 | | 16 503.00 |
DL TOTAL (I) | -8 851.00 | -25 354.00 | | -8 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 114.00 | 245 206.00 | | 275 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 616.00 | 110 375.00 | | 102 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 58 432.00 | | 51 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 572.00 | 70 338.00 | | 76 572.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 34.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 466.00 | 484 386.00 | | 506 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 615.00 | 459 031.00 | | 497 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 028.00 | 251 572.00 | | 304 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 679.00 | | 29 216.00 | 438 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 963.00 | | 29 216.00 | 206 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 042.00 | 32 927.00 | | 42 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 375.00 | 3 899.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | 29 028.00 | | 36 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 031.00 | 9 993.00 | 21 038.00 | 31 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 444.00 | 103 006.00 | 197 455.00 | 305 444.00 |
VI Groupe et associés | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 498.00 | 314 021.00 | 218 493.00 | 537 498.00 |