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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 288.00 | 1 812.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 415.00 | 288.00 | 2 127.00 | 2 415.00 |
060 Stock marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | 4 437.00 | 887.00 | 5 324.00 |
072 Créances – Autres | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
084 Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 857.00 | 4 437.00 | 35 421.00 | 39 857.00 |
110 Total général Actif | 42 272.00 | 4 725.00 | 37 547.00 | 42 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 339.00 | 141 917.00 | | 50 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 337.00 | 141 921.00 | | 73 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 458.00 | | | -4 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 405.00 | 51 825.00 | | 15 405.00 |
242 Autres charges externes. | 28 720.00 | 39 482.00 | | 28 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 903.00 | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 296.00 | 17 789.00 | | 32 296.00 |
252 Charges sociales | 14 153.00 | 9 119.00 | | 14 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | 800.00 | | 576.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 437.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 531.00 | 124 356.00 | | 91 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 195.00 | 17 565.00 | | -18 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
294 Charges financières | | 256.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 971.00 | 715.00 | | 2 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 596.00 | 2 596.00 | | -2 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 398.00 | 13 998.00 | | -17 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 698.00 | | | 5 698.00 |