| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 865.00 | | 542 865.00 | 542 865.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 087.00 | | 567 087.00 | 567 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 756.00 | 64 539.00 | | 131 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 521.00 | 67 216.00 | | 68 521.00 |
DL TOTAL (I) | 222 276.00 | 153 756.00 | | 222 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 627.00 | 319 278.00 | | 253 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 706.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 12 995.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 810.00 | 413 610.00 | | 344 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 087.00 | 567 366.00 | | 567 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 355.00 | 79 531.00 | | 70 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480.00 | 7 784.00 | | 6 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 521.00 | 67 216.00 | | 68 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 865.00 | | 1.00 | 542 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 865.00 | | 1.00 | 542 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 627.00 | 66 608.00 | 187 019.00 | 253 627.00 |
VI Groupe et associés | 87 437.00 | | 87 437.00 | 87 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 810.00 | 70 355.00 | 274 455.00 | 344 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
ST Autres comptes | 2 208.00 | 2 690.00 | | 2 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 913.00 | 3 395.00 | | 2 913.00 |