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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 2 834 611.00 | | 2 834 611.00 | 2 834 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 239.00 | 28 574.00 | 18 664.00 | 47 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729 021.00 | 24 187.00 | 704 834.00 | 729 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 675.00 | 52 761.00 | 3 614 913.00 | 3 667 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 646.00 | | 1 148 646.00 | 1 148 646.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 954 194.00 | | 954 194.00 | 954 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 382.00 | | 2 207 382.00 | 2 207 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 056.00 | 52 761.00 | 5 822 295.00 | 5 875 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 944.00 | 410 000.00 | | 536 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 389.00 | | | 3 262 389.00 |
DH Report à nouveau | -348 469.00 | -238 009.00 | | -348 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158.00 | -110 460.00 | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 022.00 | 61 531.00 | | 3 467 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 108.00 | 100 000.00 | | 852 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 537.00 | 6 449.00 | | 506 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 456.00 | 218 809.00 | | 564 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 315.00 | 48 795.00 | | 427 315.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 4 000.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 274.00 | 378 053.00 | | 2 355 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 295.00 | 439 584.00 | | 5 822 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 537.00 | | | 506 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 714 125.00 | | 3 714 125.00 | 3 714 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 125.00 | | 3 714 125.00 | 3 714 125.00 |
FQ Autres produits | | | 51 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 033.00 | | | 155 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 033.00 | | | 155 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 012.00 | 606 083.00 | | 3 921 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 853.00 | 716 543.00 | | 3 904 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 158.00 | -110 460.00 | | 16 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 420.00 | | 8 384 391.00 | 53 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 601 001.00 | 6.00 | 778 088.00 | 4 601 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 601 001.00 | 169 135.00 | 3 667 675.00 | 4 601 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 129.00 | 47 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 420.00 | | 5 325 675.00 | 53 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140 186.00 | 111 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 186.00 | 111 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 456.00 | 564 456.00 | | 564 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 904.00 | 191 904.00 | | 191 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 646.00 | 1 148 646.00 | | 1 148 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 108.00 | 762 597.00 | 89 511.00 | 852 108.00 |
VI Groupe et associés | 506 537.00 | 506 537.00 | | 506 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 108.00 | | | 752 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 245.00 | 1 301 245.00 | | 1 301 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 274.00 | 2 265 763.00 | 89 511.00 | 2 355 274.00 |