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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 892.00 | 20 908.00 | 124 984.00 | 145 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 412.00 | 37 511.00 | 1 212 901.00 | 1 250 412.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 854.00 | 37 511.00 | 1 230 343.00 | 1 267 854.00 |
CU Autres participations | 1 084 520.00 | 16 603.00 | 1 067 917.00 | 1 084 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 077.00 | 5 129.00 | | 6 077.00 |
DG Autres réserves | 26 010.00 | 68 868.00 | | 26 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 069.00 | 948.00 | | -3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 018.00 | 1 074 944.00 | | 1 029 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 560.00 | 200 842.00 | | 167 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 264.00 | 8 429.00 | | 27 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | 3 744.00 | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 325.00 | 213 015.00 | | 201 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 343.00 | 1 287 959.00 | | 1 230 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 740.00 | | 190 740.00 | 190 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 740.00 | | 190 740.00 | 190 740.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 497.00 | 125 899.00 | | 242 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 566.00 | 124 951.00 | | 245 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 069.00 | 948.00 | | -3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 501.00 | | 150 811.00 | 1 293 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 900.00 | | 1 104 520.00 | 130 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 900.00 | 63 000.00 | 1 250 412.00 | 130 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 145 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 081.00 | | 129 811.00 | 79 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 420.00 | | 21 000.00 | 1 214 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 603.00 | 5 000.00 | | 11 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 603.00 | 5 000.00 | | 11 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 904.00 | 7 904.00 | 20 000.00 | 27 904.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |