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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 486.00 | 2 747.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 902.00 | 486.00 | 4 253 416.00 | 4 253 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 478 897.00 | | 478 897.00 | 478 897.00 |
CF Disponibilités | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 597.00 | | 506 597.00 | 506 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 500.00 | 486.00 | 4 760 014.00 | 4 760 500.00 |
CU Autres participations | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 122.00 | 30 693.00 | | 86 122.00 |
DG Autres réserves | 256 308.00 | 3 173.00 | | 256 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 982.00 | 1 108 564.00 | | 869 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 412.00 | 2 742 430.00 | | 2 812 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 489.00 | 2 215 934.00 | | 1 845 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 805.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 649.00 | 176 707.00 | | 94 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 601.00 | 2 400 446.00 | | 1 947 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 014.00 | 5 142 876.00 | | 4 760 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 121.00 | | 941 121.00 | 941 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 121.00 | | 941 121.00 | 941 121.00 |
FQ Autres produits | | | 17 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -1.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 831.00 | 2 196 724.00 | | 1 958 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 849.00 | 1 088 160.00 | | 1 088 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 982.00 | 1 108 564.00 | | 869 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 890.00 | 51 328.00 | | 70 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 902.00 | | | 4 253 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 253 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 669.00 | | | 4 250 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 323.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 323.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 427 211.00 | 427 211.00 | | 427 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 489.00 | 376 604.00 | 1 468 885.00 | 1 845 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 445.00 | | | 370 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 314.00 | 483 645.00 | 669.00 | 484 314.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 601.00 | 478 716.00 | 1 468 885.00 | 1 947 601.00 |