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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 1 882.00 | 192.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 976.00 | 4 748.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803.00 | 1 343.00 | 1 459.00 | 2 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 116.00 | 4 201.00 | 1 345 916.00 | 1 350 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BT Marchandises | 242 825.00 | | 242 825.00 | 242 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BZ Autres créances | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CF Disponibilités | 437 186.00 | | 437 186.00 | 437 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 216.00 | | 777 216.00 | 777 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 333.00 | 4 201.00 | 2 123 132.00 | 2 127 333.00 |
CU Autres participations | 1 290 522.00 | | 1 290 522.00 | 1 290 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 401.00 | | | 106 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 612.00 | | | 560 612.00 |
DL TOTAL (I) | 672 513.00 | | | 672 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 438.00 | | | 775 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 848.00 | | | 383 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 619.00 | | | 1 450 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 132.00 | | | 2 123 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 472.00 | | | 785 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 689 518.00 | | 5 689 518.00 | 5 689 518.00 |
FG Production vendue services | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 449.00 | | 5 698 449.00 | 5 698 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 957.00 | | | 6 091 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 345.00 | | | 5 531 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 612.00 | | | 560 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 869.00 | | 11 248.00 | 1 338 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | | 7 405.00 | 1 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 674.00 | | 3 843.00 | 1 335 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 2 487.00 | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 691.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 1 796.00 | | 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 848.00 | 383 848.00 | | 383 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
UX Autres créances clients | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 438.00 | 110 291.00 | 481 460.00 | 775 438.00 |
VI Groupe et associés | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 619.00 | 785 472.00 | 481 460.00 | 1 450 619.00 |