| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 500.00 | 42 671.00 | 688 829.00 | 731 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 682.00 | 34 451.00 | 1 420 230.00 | 1 454 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 117.00 | | 108 117.00 | 108 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 299.00 | 77 122.00 | 2 217 176.00 | 2 294 299.00 |
BT Marchandises | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690 793.00 | | 3 690 793.00 | 3 690 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BZ Autres créances | 345 465.00 | | 345 465.00 | 345 465.00 |
CF Disponibilités | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 496.00 | | 4 106 496.00 | 4 106 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 795.00 | 77 122.00 | 6 323 673.00 | 6 400 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 130.00 | -36 052.00 | | -67 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 381.00 | -31 078.00 | | 44 381.00 |
DL TOTAL (I) | 77 252.00 | 32 870.00 | | 77 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 220.00 | 170 000.00 | | 2 517 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 026.00 | 174 469.00 | | 3 515 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 430.00 | 4 084.00 | | 182 430.00 |
EA Autres dettes | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 421.00 | 348 553.00 | | 6 246 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 673.00 | 381 423.00 | | 6 323 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 517 220.00 | | | 2 517 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 421 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 122.00 | |
GE Autres charges | | | 35 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 052.00 | | | 427 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 052.00 | | | 427 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 052.00 | | | -427 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 070.00 | | | 1 604 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 688.00 | 31 078.00 | | 1 559 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 381.00 | -31 078.00 | | 44 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 998.00 | | 3 256 017.00 | 334 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 717.00 | 2 294 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296 717.00 | 1 454 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 998.00 | | 2 416 400.00 | 334 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108 117.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 026.00 | 3 515 026.00 | | 3 515 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 430.00 | 182 430.00 | | 182 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 641.00 | 2 529 641.00 | | 2 529 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 117.00 | | 108 117.00 | 108 117.00 |
UX Autres créances clients | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 465.00 | 345 465.00 | | 345 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 051.00 | 373 934.00 | 108 117.00 | 482 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 098.00 | 6 227 098.00 | | 6 227 098.00 |