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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 4 724.00 | 1 002.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 078.00 | 42 801.00 | 27 277.00 | 70 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 803.00 | 47 524.00 | 29 279.00 | 76 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 663.00 | | 145 663.00 | 145 663.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CF Disponibilités | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 546.00 | 47 524.00 | 221 022.00 | 268 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 6 607.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 10 191.00 | 9 107.00 | | 10 191.00 |
DP Provisions pour risques | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 779.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 193.00 | 99 990.00 | | 19 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 094.00 | 113 574.00 | | 124 094.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 435.00 | 215 343.00 | | 185 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 022.00 | 224 450.00 | | 221 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 435.00 | 215 343.00 | | 185 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 108.00 | | 7 696.00 | 69 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | | 7 696.00 | 62 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 396.00 | 23 128.00 | | 24 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 1 822.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | 21 306.00 | | 21 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |