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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
BZ Autres créances | 758 228.00 | | 758 228.00 | 758 228.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 852.00 | | 758 852.00 | 758 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 852.00 | | 1 735 852.00 | 1 735 852.00 |
CU Autres participations | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 44 100.00 | 24 813.00 | | 44 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 443.00 | 1 435.00 | | 121 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 400.00 | 385 724.00 | | 689 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 943.00 | 911 972.00 | | 1 354 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 686.00 | 361 311.00 | | 366 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704.00 | 7 632.00 | | 10 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 909.00 | 368 943.00 | | 380 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 852.00 | 1 280 916.00 | | 1 735 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 770.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | 400 000.00 | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600.00 | 14 276.00 | | 10 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 400.00 | 385 724.00 | | 689 400.00 |