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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 638.00 | 1 697.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 835.00 | 638.00 | 80 197.00 | 80 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 125.00 | | 157 125.00 | 157 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 960.00 | 638.00 | 237 322.00 | 237 960.00 |
CU Autres participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 477.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 049.00 | 28 066.00 | | 51 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 208.00 | 23 507.00 | | 71 208.00 |
DL TOTAL (I) | 144 257.00 | 73 049.00 | | 144 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 489.00 | 30 580.00 | | 20 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 460.00 | 37 894.00 | | 35 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 2 716.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 045.00 | 17 306.00 | | 34 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 064.00 | 88 497.00 | | 93 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 322.00 | 161 546.00 | | 237 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 841.00 | 68 142.00 | | 82 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 520.00 | | 309 520.00 | 309 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 520.00 | | 309 520.00 | 309 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 430.00 | 262 700.00 | | 352 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 222.00 | 239 194.00 | | 281 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 208.00 | 23 507.00 | | 71 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 062.00 | | 1 773.00 | 79 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | 1 773.00 | 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 395.00 | 638.00 | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 395.00 | 638.00 | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 489.00 | 10 266.00 | 10 223.00 | 20 489.00 |
VI Groupe et associés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VW T.V.A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 064.00 | 82 841.00 | 10 223.00 | 93 064.00 |