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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 049.00 | 9 000.00 | 17 049.00 | 26 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
110 Total général Actif | 36 893.00 | 9 000.00 | 27 893.00 | 36 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82.00 | |
172 Autres dettes | | | 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
230 Autres produits | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
252 Charges sociales | 85.00 | | | 85.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |