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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 005.00 | 779.00 | 226.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 336.00 | 779.00 | 642 557.00 | 643 336.00 |
BZ Autres créances | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 453.00 | 779.00 | 745 674.00 | 746 453.00 |
CU Autres participations | 642 331.00 | | 642 331.00 | 642 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 264.00 | 51 407.00 | | 136 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 121.00 | 84 857.00 | | 85 121.00 |
DK Provisions réglementées | 4 533.00 | 3 736.00 | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 231 418.00 | 145 499.00 | | 231 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 651.00 | 441 286.00 | | 355 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 095.00 | 156 125.00 | | 156 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 45.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | 1 871.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 257.00 | 599 327.00 | | 514 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 674.00 | 744 826.00 | | 745 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | 859.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 859.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -859.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 96 285.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 879.00 | 11 428.00 | | 12 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 121.00 | 84 857.00 | | 85 121.00 |