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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 127.00 | 357 206.00 | 637 921.00 | 995 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 529.00 | 31 985.00 | 26 543.00 | 58 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 726.00 | 389 192.00 | 690 534.00 | 1 079 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 494.00 | | 331 494.00 | 331 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 558.00 | | 3 222 558.00 | 3 222 558.00 |
BZ Autres créances | 650 817.00 | | 650 817.00 | 650 817.00 |
CF Disponibilités | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 556.00 | | 4 266 556.00 | 4 266 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 282.00 | 389 192.00 | 4 957 090.00 | 5 346 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 161.00 | 357 749.00 | | 478 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 323.00 | 120 412.00 | | 84 323.00 |
DL TOTAL (I) | 683 484.00 | 599 161.00 | | 683 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 754.00 | 1 277 329.00 | | 1 440 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 465.00 | 1 442 752.00 | | 1 838 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 322.00 | 674 662.00 | | 990 322.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 606.00 | 3 394 800.00 | | 4 273 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 090.00 | 3 993 961.00 | | 4 957 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 062.00 | 1 202.00 | | 255 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 662 332.00 | | 11 662 332.00 | 11 662 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 662 332.00 | | 11 662 332.00 | 11 662 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 683 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 564 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 756.00 | 2 600.00 | | 8 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 680.00 | 2 600.00 | | 21 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 2 097.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 067.00 | 2 600.00 | | 10 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | 4 697.00 | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 103.00 | -2 097.00 | | 9 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 418.00 | 50 774.00 | | 42 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 130.00 | 6 704 480.00 | | 11 709 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624 807.00 | 6 584 068.00 | | 11 624 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 323.00 | 120 412.00 | | 84 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 371.00 | | 535 922.00 | 774 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 106.00 | 26 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 567.00 | 1 079 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 461.00 | 1 053 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 795.00 | | 533 322.00 | 747 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 576.00 | | 2 600.00 | 26 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 237.00 | 169 021.00 | 3 067.00 | 223 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 237.00 | 169 021.00 | 3 067.00 | 223 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 465.00 | 1 838 465.00 | | 1 838 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 222 558.00 | 3 222 558.00 | | 3 222 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VC Groupe et associés | 508 506.00 | 508 506.00 | | 508 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 062.00 | 255 062.00 | | 255 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 692.00 | 192 024.00 | 993 668.00 | 1 185 692.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 626.00 | 3 910 556.00 | 26 070.00 | 3 936 626.00 |
VW T.V.A. | 802 318.00 | 802 318.00 | | 802 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 606.00 | 3 279 938.00 | 993 668.00 | 4 273 606.00 |