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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 90 000.00 | 360 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 799.00 | 4 210.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 089.00 | 70 324.00 | 136 765.00 | 207 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 099.00 | 161 123.00 | 500 975.00 | 662 099.00 |
BZ Autres créances | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
CF Disponibilités | 293 533.00 | | 293 533.00 | 293 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 980.00 | | 384 980.00 | 384 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 080.00 | 161 123.00 | 885 956.00 | 1 047 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
DL TOTAL (I) | 683 715.00 | | | 683 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 956.00 | | | 885 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 992.00 | | 16 108.00 | 645 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 992.00 | | 16 108.00 | 195 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 687.00 | 23 437.00 | | 47 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 687.00 | 23 437.00 | | 47 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 016.00 | 61 934.00 | 86 082.00 | 148 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 241.00 | 116 159.00 | 86 082.00 | 202 241.00 |