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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 20 837.00 | 303.00 | 20 535.00 | 20 837.00 |
AP Constructions | 72 719.00 | 1 169.00 | 71 550.00 | 72 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 1 522.00 | 6 825.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 472.00 | 8 012.00 | 128 460.00 | 136 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 101.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 600.00 | 11 130.00 | 239 470.00 | 250 600.00 |
BT Marchandises | 212 228.00 | | 212 228.00 | 212 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 189.00 | 14 156.00 | 786 032.00 | 800 189.00 |
BZ Autres créances | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 725 750.00 | | 725 750.00 | 725 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 433.00 | 14 156.00 | 1 835 276.00 | 1 849 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 032.00 | 25 286.00 | 2 074 746.00 | 2 100 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 507.00 | 403 625.00 | | 603 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 202.00 | 522 167.00 | | 508 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 708.00 | 1 027 793.00 | | 1 221 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 585.00 | 220 026.00 | | 187 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 181.00 | 136 937.00 | | 197 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 975.00 | 355 995.00 | | 464 975.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 411.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 038.00 | 713 406.00 | | 853 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 746.00 | 1 741 199.00 | | 2 074 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 794.00 | 511 500.00 | | 709 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132 995.00 | | 4 132 995.00 | 4 132 995.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 145.00 | | 4 134 145.00 | 4 134 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 16 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 983.00 | 5 980.00 | | 8 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 983.00 | 5 980.00 | | 8 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 629.00 | 1 749.00 | | 8 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 629.00 | 1 749.00 | | 8 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 4 231.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 107.00 | 222 264.00 | | 195 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 550.00 | 3 102 615.00 | | 4 179 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 348.00 | 2 580 448.00 | | 3 671 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 202.00 | 522 167.00 | | 508 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 543.00 | | 249 434.00 | 69 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 815.00 | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 378.00 | 250 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 563.00 | 238 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 604.00 | | 244 334.00 | 50 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 815.00 | | 5 100.00 | 18 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357.00 | 6 773.00 | | 4 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 31.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 6 742.00 | | 4 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 707.00 | 12 855.00 | 13 406.00 | 14 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 707.00 | 12 855.00 | 13 406.00 | 14 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 707.00 | 12 855.00 | 13 406.00 | 14 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 855.00 | 13 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 181.00 | 197 181.00 | | 197 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 528.00 | 187 528.00 | | 187 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 783 055.00 | 783 055.00 | | 783 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 585.00 | 44 341.00 | 143 244.00 | 187 585.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 453.00 | 901 353.00 | 12 100.00 | 913 453.00 |
VW T.V.A. | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 038.00 | 709 794.00 | 143 244.00 | 853 038.00 |