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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 535.00 | 4 170.00 | 23 365.00 | 27 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 150.00 | 4 170.00 | 23 980.00 | 28 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
060 Stock marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
072 Créances – Autres | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
084 Disponibilités | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 244.00 | | 144 244.00 | 144 244.00 |
110 Total général Actif | 172 395.00 | 4 170.00 | 168 224.00 | 172 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 046.00 | | | 277 046.00 |
222 Production stockée | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 304.00 | | | 286 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
242 Autres charges externes. | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 501.00 | | | 242 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 615.00 | | | 615.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 794.00 | | | 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 628.00 | | | 25 628.00 |