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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 1 074.00 | 3 768.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649.00 | 1 103.00 | 2 546.00 | 3 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 208.00 | 2 694.00 | 127 514.00 | 130 208.00 |
BN En cours de production de biens | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 300.00 | 2 694.00 | 179 606.00 | 182 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 029.00 | 10 878.00 | | 11 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 386.00 | 151.00 | | 5 386.00 |
DL TOTAL (I) | 17 515.00 | 12 129.00 | | 17 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 294.00 | 111 466.00 | | 96 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 13 601.00 | | 43 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 340.00 | 9 403.00 | | 11 340.00 |
EA Autres dettes | 11 304.00 | 10 476.00 | | 11 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 090.00 | 145 011.00 | | 162 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 606.00 | 157 140.00 | | 179 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 296.00 | | 6 912.00 | 123 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | 6 912.00 | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 1 578.00 | 121.00 | 1 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 121.00 | 121.00 | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 1 458.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 090.00 | 162 090.00 | | 162 090.00 |