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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | 937.00 | 10 179.00 | 11 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 689.00 | 9 912.00 | 140 777.00 | 150 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 951.00 | 12 953.00 | 284 997.00 | 297 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 290.00 | 23 802.00 | 487 488.00 | 511 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 025.00 | | 336 025.00 | 336 025.00 |
BZ Autres créances | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
CF Disponibilités | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 267.00 | | 541 267.00 | 541 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 557.00 | 23 802.00 | 1 028 755.00 | 1 052 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 078.00 | | | -18 078.00 |
DL TOTAL (I) | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 207.00 | | | 122 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 443.00 | | | 202 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 183.00 | | | 189 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 833.00 | | | 986 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 755.00 | | | 1 028 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 560.00 | 511 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 560.00 | 26 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 995.00 | 6 193.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 129.00 | 6 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 866.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
UX Autres créances clients | 336 025.00 | 336 025.00 | | 336 025.00 |
VB T. V. A. | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 000.00 | 228 038.00 | 213 837.00 | 473 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 456.00 | 417 922.00 | 36 534.00 | 454 456.00 |
VW T.V.A. | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 833.00 | 741 871.00 | 213 837.00 | 986 833.00 |