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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 2 049.00 | 8 526.00 | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 293.00 | 5 628.00 | 19 665.00 | 25 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 868.00 | 7 677.00 | 98 191.00 | 105 868.00 |
BT Marchandises | 370 019.00 | | 370 019.00 | 370 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 455.00 | | 361 455.00 | 361 455.00 |
BZ Autres créances | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CF Disponibilités | 255 265.00 | | 255 265.00 | 255 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 567.00 | | 1 016 567.00 | 1 016 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 435.00 | 7 677.00 | 1 114 758.00 | 1 122 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 121 681.00 | 3 929.00 | | 121 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 846.00 | 117 752.00 | | 135 846.00 |
DL TOTAL (I) | 258 656.00 | 122 810.00 | | 258 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 395.00 | 466 339.00 | | 796 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 129 809.00 | | 20 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 192.00 | 44 989.00 | | 37 192.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 147.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 102.00 | 641 285.00 | | 856 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 758.00 | 764 095.00 | | 1 114 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 735.00 | 411 285.00 | | 658 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 820.00 | 235 910.00 | | 365 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 167.00 | | 51 702.00 | 54 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 9 150.00 | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | | 10 052.00 | 15 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 32 500.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | 5 033.00 | | 2 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 953.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 4 080.00 | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 455.00 | 361 455.00 | | 361 455.00 |
VB T. V. A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 575.00 | 233 208.00 | 197 367.00 | 430 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 575.00 | | | 200 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 282.00 | 461 282.00 | | 461 282.00 |
VW T.V.A. | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 102.00 | 658 735.00 | 197 367.00 | 856 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 975.00 | 3 089.00 | | 54 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | 12 687.00 | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 59 957.00 | 33 485.00 | | 59 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 503.00 | 13 615.00 | | 20 503.00 |
YT Sous‐traitance | 191 039.00 | 107 787.00 | | 191 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 874.00 | 131 253.00 | | 152 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 261.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 858.00 | 3 350.00 | | 55 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 553.00 | 361 951.00 | | 337 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 243.00 | 341 176.00 | | 211 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 179.00 | 298 827.00 | | 430 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |