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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 9 287.00 | 1 818.00 | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 347.00 | 193 326.00 | 494 020.00 | 687 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 346.00 | 63 001.00 | 26 346.00 | 89 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 397.00 | 265 614.00 | 528 784.00 | 794 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 841.00 | | 550 841.00 | 550 841.00 |
BZ Autres créances | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
CF Disponibilités | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 742.00 | | 899 742.00 | 899 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 139.00 | 265 614.00 | 1 428 526.00 | 1 694 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 221 000.00 | | 501 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
DH Report à nouveau | -727 312.00 | | | -727 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 655.00 | -727 312.00 | | -390 655.00 |
DL TOTAL (I) | -428 792.00 | -506 312.00 | | -428 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 357.00 | 743 823.00 | | 646 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 052.00 | 1 711.00 | | 19 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 711.00 | 257 631.00 | | 800 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 870.00 | 207 364.00 | | 327 870.00 |
EA Autres dettes | 63 327.00 | 43 798.00 | | 63 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 318.00 | 1 254 328.00 | | 1 857 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 526.00 | 748 015.00 | | 1 428 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 748.00 | 1 254 328.00 | | 1 366 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 992.00 | | 3 870 992.00 | 3 870 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 992.00 | | 3 870 992.00 | 3 870 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 550.00 | 11 490.00 | | 207 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 550.00 | 11 490.00 | | 207 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 459.00 | 13 881.00 | | 54 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 459.00 | 13 881.00 | | 54 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 090.00 | -2 391.00 | | 153 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 246.00 | 2 901 769.00 | | 4 111 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 902.00 | 3 629 082.00 | | 4 501 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 655.00 | -727 312.00 | | -390 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 024.00 | 188 176.00 | 308 949.00 | 300 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751.00 | 6 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 794 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | 1 230.00 | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 731.00 | 188 176.00 | 302 787.00 | 285 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 933.00 | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 448.00 | 159 165.00 | | 106 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 286.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 448.00 | 155 879.00 | | 100 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 711.00 | 800 711.00 | | 800 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 597.00 | 187 597.00 | | 187 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 550 841.00 | 550 841.00 | | 550 841.00 |
VB T. V. A. | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 357.00 | 155 788.00 | 490 569.00 | 646 357.00 |
VI Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
VP Divers | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 790.00 | 673 190.00 | 6 599.00 | 679 790.00 |
VW T.V.A. | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 318.00 | 1 366 748.00 | 490 569.00 | 1 857 318.00 |