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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 577.00 | 7 962.00 | 23 616.00 | 31 577.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 977.00 | 7 962.00 | 304 016.00 | 311 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
110 Total général Actif | 355 452.00 | 7 962.00 | 347 491.00 | 355 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 244.00 | 66 475.00 | | 66 244.00 |
230 Autres produits | 37 687.00 | 15 902.00 | | 37 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 931.00 | 82 377.00 | | 103 931.00 |
242 Autres charges externes. | 30 438.00 | 32 256.00 | | 30 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 3 529.00 | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | 9 263.00 | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 5 057.00 | 7 872.00 | | 5 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 241.00 | 6 187.00 | | 7 241.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 123.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 429.00 | 59 231.00 | | 61 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 502.00 | 23 146.00 | | 42 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 971.00 | 1 365.00 | | 1 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 050.00 | 100.00 | | 9 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 315.00 | 20 060.00 | | 32 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 230.00 | | | 305 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 217.00 | | | -8 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 217.00 | | | -8 217.00 |