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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 8 133.00 | 11 667.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 564.00 | 80 434.00 | 185 130.00 | 265 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 767.00 | 142 708.00 | 344 059.00 | 486 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 130.00 | 231 274.00 | 540 856.00 | 772 130.00 |
BP En cours de production de services | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BT Marchandises | 10 639 738.00 | 13 858.00 | 10 625 880.00 | 10 639 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 257.00 | | 995 257.00 | 995 257.00 |
BZ Autres créances | 1 209 034.00 | | 1 209 034.00 | 1 209 034.00 |
CF Disponibilités | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 889 450.00 | 13 858.00 | 12 875 592.00 | 12 889 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 711 580.00 | 245 132.00 | 13 466 448.00 | 13 711 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 792.00 | | | -575 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 961.00 | | | -9 961.00 |
DL TOTAL (I) | -485 753.00 | | | -485 753.00 |
DP Provisions pour risques | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 622.00 | | | 2 498 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878 220.00 | | | 7 878 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 155.00 | | | 2 281 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 293.00 | | | 677 293.00 |
EA Autres dettes | 613 287.00 | | | 613 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 948 577.00 | | | 13 948 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 466 448.00 | | | 13 466 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 948 577.00 | | | 13 948 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 535 283.00 | | 28 535 283.00 | 28 535 283.00 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 801 610.00 | | 801 610.00 | 801 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 338 194.00 | | 29 338 194.00 | 29 338 194.00 |
FM Production stockée | | | 8 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 405 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 718 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 484 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 335 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 405 698.00 | | | 29 405 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 415 659.00 | | | 29 415 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 961.00 | | | -9 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 940.00 | | 92 191.00 | 679 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | 10 371.00 | 9 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 940.00 | | 92 191.00 | 679 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 867.00 | 83 407.00 | | 147 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 3 937.00 | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 671.00 | 79 470.00 | | 143 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039.00 | 3 625.00 | 1 039.00 | 1 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 232.00 | 13 858.00 | 23 232.00 | 23 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 232.00 | 13 858.00 | 23 232.00 | 23 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 271.00 | 17 483.00 | 24 271.00 | 24 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 155.00 | 2 281 155.00 | | 2 281 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 287.00 | 613 287.00 | | 613 287.00 |
UX Autres créances clients | 995 257.00 | 995 257.00 | | 995 257.00 |
VB T. V. A. | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498 622.00 | 2 498 622.00 | | 2 498 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 878 220.00 | 7 878 220.00 | | 7 878 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 998.00 | 1 063 998.00 | | 1 063 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 044.00 | 2 205 044.00 | | 2 205 044.00 |
VW T.V.A. | 363 466.00 | 363 466.00 | | 363 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 948 577.00 | 13 948 577.00 | | 13 948 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
ST Autres comptes | 875 775.00 | | | 875 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 291.00 | | | 275 291.00 |
YT Sous‐traitance | 396 233.00 | | | 396 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 952 185.00 | | | 952 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 505 439.00 | | | 2 505 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 184 820.00 | | | 2 184 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 639 463.00 | | | 2 639 463.00 |