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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | 3 665.00 | 1 384.00 | 5 048.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 694.00 | 27 798.00 | 55 895.00 | 83 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 15 190.00 | 20 627.00 | 35 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 277.00 | 46 653.00 | 386 624.00 | 433 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 255 410.00 | | 255 410.00 | 255 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 986.00 | | 296 986.00 | 296 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 263.00 | 46 653.00 | 683 610.00 | 730 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 260.00 | | | 282 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DG Autres réserves | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 856.00 | | | 208 856.00 |
DL TOTAL (I) | 543 502.00 | | | 543 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 610.00 | | | 683 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 705.00 | | 11 972.00 | 421 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 433 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 048.00 | | | 305 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 538.00 | | 11 972.00 | 107 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 854.00 | 22 798.00 | | 23 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 683.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 873.00 | 21 115.00 | | 21 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
UX Autres créances clients | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 516.00 | 33 798.00 | 8 718.00 | 42 516.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |