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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 488 259.00 | 58 702.00 | 429 557.00 | 488 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 2 158.00 | 2 442.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 735.00 | 54 670.00 | 104 065.00 | 158 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 497.00 | 152 432.00 | 581 064.00 | 733 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 522.00 | 152 432.00 | 595 090.00 | 747 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 455.00 | 8 094.00 | | 26 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 179.00 | 18 361.00 | | 22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 54 134.00 | 31 955.00 | | 54 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 973.00 | 527 571.00 | | 524 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 76 544.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | 3 250.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 956.00 | 619 111.00 | | 540 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 090.00 | 651 066.00 | | 595 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 498.00 | 137 136.00 | | 72 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 497.00 | | 7 000.00 | 726 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 595.00 | | 7 000.00 | 689 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 099.00 | 39 333.00 | | 113 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 197.00 | 39 333.00 | | 76 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |