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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | 8 314.00 | 26 785.00 | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 867.00 | 6 039.00 | 14 828.00 | 20 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 992.00 | 2 519.00 | 5 472.00 | 7 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 939.00 | 16 873.00 | 48 065.00 | 64 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BT Marchandises | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 550.00 | | 346 550.00 | 346 550.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 451.00 | | 510 451.00 | 510 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 391.00 | 16 873.00 | 558 517.00 | 575 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 205.00 | 31 109.00 | | 84 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 161.00 | 53 095.00 | | 89 161.00 |
DL TOTAL (I) | 183 367.00 | 94 205.00 | | 183 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 672.00 | 114 282.00 | | 133 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 23.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 781.00 | 73 117.00 | | 124 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 323.00 | 106 727.00 | | 108 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 120.00 | | |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 2 000.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 150.00 | 345 771.00 | | 375 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 517.00 | 439 976.00 | | 558 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 478.00 | 224 807.00 | | 241 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 284.00 | | 8 656.00 | 56 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | | 7 676.00 | 21 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805.00 | 14 069.00 | | 2 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 5 755.00 | | 2 805.00 |