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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 248.00 | 7 287.00 | 27 961.00 | 35 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 736.00 | 3 168.00 | 26 568.00 | 29 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 034.00 | 10 455.00 | 54 579.00 | 65 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 810.00 | 10 455.00 | 95 355.00 | 105 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DH Report à nouveau | | 2 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 545.00 | 12 478.00 | | -10 545.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146.00 | 16 690.00 | | 6 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 497.00 | 23 497.00 | | 68 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 373.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 580.00 | 3 682.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 209.00 | 27 552.00 | | 89 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 355.00 | 44 242.00 | | 95 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 712.00 | 4 055.00 | | 20 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
FG Production vendue services | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 364.00 | | 113 364.00 | 113 364.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 374.00 | 105 491.00 | | 113 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 918.00 | 93 013.00 | | 123 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 545.00 | 12 478.00 | | -10 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631.00 | | 59 403.00 | 5 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | | 59 403.00 | 5 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 6 946.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 6 946.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 209.00 | 20 712.00 | 68 497.00 | 89 209.00 |