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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
BZ Autres créances | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
CU Autres participations | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 824.00 | 6 422.00 | | 2 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 424.00 | -3 597.00 | | 36 424.00 |
DL TOTAL (I) | 75 248.00 | 38 824.00 | | 75 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 144.00 | 46 569.00 | | 35 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 1 992.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 234.00 | 48 561.00 | | 37 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 483.00 | 87 385.00 | | 112 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575.00 | 3 597.00 | | 3 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 424.00 | -3 597.00 | | 36 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | 980.00 | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 980.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 144.00 | 11 568.00 | 23 575.00 | 35 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 234.00 | 13 658.00 | 23 575.00 | 37 234.00 |