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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 4 492.00 | 6 936.00 | 11 428.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 478.00 | 4 492.00 | 125 986.00 | 130 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
110 Total général Actif | 135 854.00 | 4 492.00 | 131 362.00 | 135 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 038.00 | 329 436.00 | | 180 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 235.00 | 329 436.00 | | 189 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 200.00 | 2 319.00 | | 3 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | -154.00 | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 846.00 | 139 030.00 | | 91 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | -1 763.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 32 403.00 | 73 134.00 | | 32 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 3 968.00 | | 7 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 835.00 | 75 252.00 | | 52 835.00 |
252 Charges sociales | 8 836.00 | 13 355.00 | | 8 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 2 595.00 | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 987.00 | 307 737.00 | | 197 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 751.00 | 21 699.00 | | -8 751.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 96.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 097.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 781.00 | 18 502.00 | | -8 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 378.00 | | | 129 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |