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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 430.00 | | 4 823 430.00 | 4 823 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BZ Autres créances | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 935.00 | | 126 935.00 | 126 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 365.00 | | 4 950 365.00 | 4 950 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
CU Autres participations | 4 678 000.00 | | 4 678 000.00 | 4 678 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | 535 000.00 | | 905 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 902.00 | -6 552.00 | | -21 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 750.00 | -15 351.00 | | -30 750.00 |
DL TOTAL (I) | 852 347.00 | 513 098.00 | | 852 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 574.00 | | | 3 563 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 770.00 | 1 976.00 | | 130 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 901.00 | 102 630.00 | | 132 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 772.00 | 968.00 | | 270 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 017.00 | 105 574.00 | | 4 098 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 365.00 | 618 672.00 | | 4 950 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 642.00 | 105 574.00 | | 702 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 263.00 | | 4 592 167.00 | 231 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 823 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 263.00 | | 4 592 167.00 | 231 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 772.00 | 270 772.00 | | 270 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
UX Autres créances clients | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563 574.00 | 168 199.00 | 3 395 375.00 | 3 563 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
VP Divers | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 078.00 | 210 078.00 | | 210 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 017.00 | 702 642.00 | 3 395 375.00 | 4 098 017.00 |