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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
BN En cours de production de biens | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BT Marchandises | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 403 618.00 | | 403 618.00 | 403 618.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 869.00 | | 403 869.00 | 403 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 519.00 | | 406 519.00 | 406 519.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 029.00 | | | 470 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 700.00 | | | 322 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
EA Autres dettes | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 098.00 | | | 377 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 519.00 | | | 406 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 098.00 | | | 377 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 029.00 | | | 470 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
FM Production stockée | | | 48 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
UX Autres créances clients | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 029.00 | 470 029.00 | | 470 029.00 |
VI Groupe et associés | 322 700.00 | 322 700.00 | | 322 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 302.00 | 401 302.00 | | 401 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 618.00 | 403 618.00 | | 403 618.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 098.00 | 377 098.00 | | 377 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
ST Autres comptes | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 395.00 | | | 57 395.00 |